Campos del Archivo de Albaranes de proveedores

Pantalla de detalle:

ENLACES CON OTROS ARCHIVOS: En altas y modificaciones tenemos acceso (mediante los botones de búsqueda o pulsando F4 dentro de los campos que lo admitan) al mantenimiento de:

• Código del proveedor (de la empresa propietaria del archivo de proveedores).
• Almacén (de la empresa propietaria del archivo de almacenes).
• Código del cliente (de la empresa propietaria del archivo de clientes, para envíos directos del proveedor al cliente).
• Dirección de envío (en caso de ser distinta de la del cliente).
• Monedas (si se activan las compras en divisas).
• Formas de pago (pestaña Albarán2, para pagos a cuenta).

En consultas tenemos acceso al mantenimiento de artículos y categorías mediante los botones de búsqueda que aparecen al hacer clic o pulsando F4 dentro de los campos correspondientes.

En consultas, al hacer doble clic sobre el campo número de pedido o clic en el botón "ver documento" , se abre el pedido. Una vez facturado, las facturas también pueden consultarse del mismo modo.

CAMPOS DESTACABLES:

Número de albarán. El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

Fecha albarán: por defecto la del día en altas. Pulsando F4 o haciendo doble clic aparece el calendario.

Facturado en (comprobante). Al crear una factura de compras y gastos facturando por albaranes, queda marcado el albarán con el número de la factura emitida.

Pedido. Al dar de alta un albarán tomando los datos de un pedido, queda marcado el albarán con el número de pedido al que corresponde. Una vez indicado el pedido, puede consultarse pulsando el botón consultar . En albaranes de compra, al lado del número de pedido también se encuentra el botón para comparar el albarán con el pedido .
Para utilizar esta opción, la mecánica es la siguiente: Se llena el albarán manualmente o escaneando los artículos y, una vez lleno y/o grabado, se introduce el número de pedido y se pulsa el botón comparar (esto se puede hacer en el mismo proceso de alta o una vez grabado, modificando el albarán).
El programa comprueba los artículos, precios y descuentos del albarán con los del pedido y muestra un log con las diferencias. Al mismo tiempo, si el albarán contiene datos de un solo pedido, vincula las líneas del albarán con las del pedido y cuando se graba el albarán, actualiza las unidades servidas en el pedido.
En consultas, también está disponible el botón comparar pero sólo muestra las diferencias sin descontar las unidades servidas.
Para utilizar la opción de comparar es imprescindible que los artículos del pedido estén "agrupados" en una sola línea (Ejemplo si se piden 5 unidades del artículo A, que no haya una línea con 3 unidades y otra con 2 unidades) ya que si no:
Lo compararía y descontaría todas las unidades de la primera línea que encontrara y en el log daría el mensaje de que se han servido unidades de más en la primera línea y que falta por servir en la segunda. Esto hay que tenerlo en cuenta si se utilizan números de serie ya que, para poder indicarlo, cada unidad del artículo debe estar en una línea.
Modificando el pedido y volviendo a comparar se solucionarían los mensajes

-Llenado y exportación de líneas de detalle en CSV: La importación en CSV en documentos de compras y de ventas se realiza pulsando el botón derecho del ratón sobre la rejilla del detalle (en altas y modificaciones) y seleccionando la opción Importar CSV. Para exportar las líneas de detalle ya introducidas, en consultas, altas o modificaciones basta con seleccionar la opción Exportar CSV al pulsar el botón derecho del ratón sobre la rejilla del detalle.

Almacén: Si la empresa tiene el control de stock activado, se pide el almacén dónde entran los artículos. Puede ser cualquier almacén que exista en el archivo de almacenes de la empresa. Por defecto se pone el almacén 0 que corresponde al almacén central.

Código del proveedor: El programa coge por defecto los datos del proveedor que pueden cambiarse en cada albarán.

La Referencia del proveedor se toma por defecto de lo indicado en el proveedor, aunque pueden cambiarse en cada albarán.

Los campos Exento de IVA y Recargo de Equivalencia se toman por defecto de lo indicado en el proveedor, aunque pueden cambiarse en cada albarán.

Enviar a cliente: Para aquellos casos en que el proveedor envía directamente los artículos y el albarán al cliente, el programa permite indicar el cliente y/o una dirección de envío. Si no se indica ninguna dirección de envío, tomará por defecto la indicada en la suite.

Descuentos: En albaranes existen dos tipos de descuentos:

• Descuento por línea: Se aplica a cada artículo, servicio o línea de facturación. Puede introducirse cualquier % de hasta 4 decimales o el importe del descuento y puede ser distinto en cada línea. El programa lo calcula sobre la base del descuento y lo resta de ella, poniendo el resultado en el campo importe con el descuento ya calculado.
• Descuento General: Se aplica sobre todos los artículos que tengan el campo Dto. General = S., tomando como base el campo importe (que podría incluir los descuentos por línea) El porcentaje aplicado es el mismo para todos los artículos y se pone en el campo Dto. Artículo de la factura. Este porcentaje se toma por defecto del cliente, pero puede variarse en cada factura.

Cálculo manual de importes. Activar esta casilla para introducir los importes manualmente en caso de que los redondeos del pedido del proveedor no coincidan con los que hace el programa. Aunque admite cualquier importe, si que comprueba que el total sea la suma de las bases y los impuestos.

En la pestaña Albarán 2 puede indicar pagos a cuenta y archivos relacionados.

PAGOS A CUENTA: En pedidos y albaranes de proveedor puede indicar pagos a cuenta. Para añadir un pago a cuenta añada un recibo. El programa añadirá un recibo por el importe total del documento con la fecha del día en las casillas de fechas de emisión, vencimiento y cobro y por un importe igual al total de la factura. Modifique el importe indicando la cantidad entregada a cuenta. Si debe añadir otros pagos a cuenta repita el proceso. Al generar los recibos de una factura de compra, se incluirán los recibos a cuenta pagados al proveedor según el criterio indicado en Preferencias y se añadirá un recibo por el importe pendiente. Si va a utilizar órdenes de pago SEPA recuerde que el recibo debe estar pendiente (sin fecha de pago), tener marcada la casilla Transferencia y constar la cuenta en la que hacer el ingreso. La casilla Transferencia y la cuenta de pago se indican automáticamente si la forma de pago tiene marcada la casilla Transferencia bancaria y el proveedor tiene la cuenta anotada en la suite.

ARCHIVOS RELACIONADOS: En altas y modificaciones se pueden adjuntar archivos relacionados (como un presupuesto detallado en Word, la ficha técnica de un artículo o una factura de un proveedor en pdf). Pulse el botón de búsqueda para indicar el archivo relacionado. Para acceder al documento pulse el botón abrir y Windows lo abrirá con el programa que tenga asignado por defecto para ese tipo de archivo. Al indicar un archivo relacionado, se guarda una copia del documento en la carpeta docs del programa.

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