Campos del Archivo de Órdenes de pago SEPA
Pantalla de detalle:
CAMPOS DESTACABLES:
Número orden de pago. El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.
Norma bancaria. Se generan con la norma pain.001.001.03.
Para Añadir una nueva orden de pago SEPA, introduzca la la fecha de pago (fecha en la que ingresará la orden de pago SEPA en el banco) y el código de la cuenta. Pulse el botón Añadir. La orden de pago SEPA se grabará y ya podrá incluir en ella los vencimientos (recibos de compras) que desee.
Conceptos de los vencimientos (recibos bancarios).
La normativa SEPA permite incluir 1 línea de concepto en los vencimientos que envía el banco al proveedor. La información va en una línea de 140 caracteres de longitud. En la pestaña Conceptos puede indicar el concepto en el campo correspondiente.
Estos conceptos pueden contener cualquier texto fijo y las siguientes variables:
- #FRA# se sustituye por el número de la factura del proveedor a la que corresponde el vencimiento.
- #DAT# se sustituye por la fecha de la factura del proveedor a la que corresponde el recibo.
- #VTO# se sustituye por la fecha de vencimiento del recibo de compra.
Marque la casilla Establecer por defecto para que estos conceptos se repitan al añadir una nueva orden de pago SEPA.
OPCIONES DISPONIBLES:
Los recibos de compras (vencimientos) tienen el campo código de la orden de pago. Cuando añade un recibo a una orden de pago SEPA, este campo toma el valor del número de la orden de pago. Cuando quita un recibo de la orden de pago SEPA, este campo se vuelve a poner a 0.
Botón añadir pendientes: Añade automáticamente a la orden de pago SEPA todos los vencimientos, no pagados (no incluidos en ninguna orden de pago) y pendientes a fecha de pago de la orden.
Botón Buscar Recibos: Muestra una pantalla con todos los vencimientos pendientes y permite seleccionarlos independientemente de su fecha de vencimiento. Puede seleccionar varios vencimientos marcándolos mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl del teclado.
Botón Quitar: Quita de la orden de pago SEPA el recibo seleccionado. No borra el recibo, el campo Orden de pago queda a 0.
Botón Listar: Emite un listado de la orden de pago SEPA.
Botón confirmar: Confirma la orden de pago SEPA, pone los recibos que la integran como cobrados en fecha igual a la de la orden de pago SEPA y genera el archivo para el banco.
Temas relacionados:
Órdenes de pago.Vencimientos de compras.