Gestión de Órdenes de pago
Contiene las órdenes de pago de la empresa (ordenes de transferencia bancaria para pagar a los proveedores).
Existe un archivo de órdenes de pago para cada empresa.
Al confirmar una orden de pago se genera automáticamente el archivo bancario norma 34.14 XML del CSB (Esquema SEPA: pain.001.001.03) y se actualizan los vencimientos como pagados. Este archivo puede ingresarse directamente por banca electrónica (Internet) o llevarse en un soporte magnético (pendrive, CD) directamente al banco.
Consulte con su entidad bancaria sobre la forma de operar con órdenes de pago a través de Internet o en soporte magnético.
Además de las opciones generales de mantenimiento dispone de las siguientes características especiales:
Pantalla de mantenimiento:
ACCESO A LOS REGISTROS: Se pueden localizar los registros por los campos que aparecen por defecto en la rejilla del mantenimiento y los que se añadan al configurarla. El campo Buscar permite localizar los registros por cadena según el campo seleccionado en Ordenado por. También se puede buscar por subcadenas utilizando los filtros. Consulte el apartado de mantenimiento de archivos para una información más detallada de las opciones de búsqueda y filtrado.
Temas relacionados:
Detalle del archivo de órdenes de pago.Opciones generales de mantenimiento.