Pagos a cuenta

Pantalla de detalle: Marque la o las casillas correspondientes a los recibos a cuenta que deben incluirse en la factura.

PAGOS A CUENTA:

Los cobros a cuenta se introducen como recibos en presupuestos, pedidos y albaranes de venta. Los pagos a cuenta se introducen como recibos en pedidos y albaranes de compra.
Al facturar, los recibos a cuenta del cliente o proveedor  se asignan a la factura generando sólo nuevos recibos por la diferencia.

En Configurar-> preferencias -> Pestaña Facturación puede definir el criterio para asignar pagos/cobros por anticipado a las facturas:
- Preguntar: el programa muestra los pagos/cobros por anticipado con fecha anterior o igual a la fecha de factura y pendientes de asignar. El usuario selecciona los que se tienen que asignar a la factura.
- Sólo los de sus pedidos o albaranes: El programa asigna automáticamente los pagos/cobros por anticipado de los presupuestos, pedidos y albaranes que se incluyen en la factura.

Para añadir un pago a cuenta en los presupuestos, pedidos y albaranes de venta vaya a la pestaña Cobros y añada (botón añadir) un recibo. El programa añadirá un recibo por el importe total del documento con la fecha del día en las casillas de fechas de emisión, vencimiento y cobro y por un importe igual al total de la factura. Modifique el importe indicando la cantidad entregada a cuenta. Si debe añadir otros pagos a cuenta repita el proceso. En pedidos y albaranes de compras, los recibos para indicar los pagos a cuenta se encuentran en la pestaña Pedido2 o Albarán2, según el documento. Añada los pagos a cuenta del mismo modo que en ventas. Si va a utilizar órdenes de pago SEPA recuerde que el recibo debe estar pendiente (sin fecha de pago), tener marcada la casilla Transferencia y constar la cuenta en la que hacer el ingreso. La casilla Transferencia y la cuenta de pago se indican automáticamente si la forma de pago tiene marcada la casilla Transferencia bancaria y el proveedor tiene la cuenta anotada en la suite.

Al añadir la factura, si el cliente ha realizado pagos a cuenta, el programa los tiene en cuenta al generar los recibos de la factura. En función de cómo haya definido el criterio de asignación en Preferencias, el programa añadirá el recibo correspondiente al pago o mostrará la pantalla de asignación para que seleccione los pagos a cuenta a incluir. En compras el programa generará dos recibos, uno correspondiente a pago a cuenta al proveedor y otro por la diferencia.

Cuando la suma de recibos por anticipado seleccionados es más grande que el importe de la factura, el programa asigna a la factura los recibos necesarios para pagar la factura. Si hay algún recibo por anticipado que se utiliza parcialmente, se modifica el recibo poniéndole el importe parcial y se crea un recibo igual por la diferencia. Ejemplo:
Recibos por anticipado: 10 , 20 y 30 euros. Factura: 35 euros.
El programa asigna los recibos de 10 y de 20 a la factura. El recibo de 30 lo desglosa en dos recibos: uno de 5 que asigna a la factura y uno de 25 (diferencia) que queda pendiente de asignar para posteriores facturas.

Si debe añadir o modificar algún recibo de la factura, tenga en cuenta que:
El botón Generar genera los recibos teniendo en cuenta la configuración de los recibos a cuenta y los recibos por anticipado del cliente.
El botón Añadir añade un nuevo recibo con importe igual a la diferencia entre el total y los recibos existentes. No tiene en cuenta los pagos por anticipado.

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