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  • Campos del Archivo de Remesas bancarias

    Pantalla de detalle:

    campos de la remesa

    CAMPOS DESTACABLES:

    Número remesa. El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

    Norma bancaria. Para recibos domiciliados, escoja entre las normas CORE, COR1 o B2B (especial para clientes que sean autónomos o empresas). Tipo de documentos SEPA:
    -CORE: corresponde a la antigua norma 19-14. Es la domiciliación bancaria tradicional. Tiene un plazo de presentación de 2 días hábiles (el vencimiento de los recibos no puede ser anterior a la fecha de presentación + 2 días hábiles).
    -COR1: igual que CORE pero el plazo de presentación es de 1 día hábil. No todas las entidades tienen este tipo de remesa. Hay que hablar primero con la entidad bancaria.
    -B2B: Es sólo para recibos entre empresas y/o autónomos. El plazo de presentación es de 3 días hábiles. Hay que contratarlo primero con la entidad bancaria.

    ATENCIÓN: A partir de 1 de febrero de 2016 sólo podrán utilizarse las normas CORE, COR1 o B2B. Las Normas anteriores ya no están vigentes y sólo se mantienen a efectos de archivo histórico de remesas.

    Financiada. Cuando se marca Financiada, la entidad bancaria financia el importe de la remesa desde el ingreso al cobro, cobrando los intereses acordados. Hay que contratar primero el servicio con la entidad bancaria. Es el equivalente a la antigua norma 58.

    Poner fecha de pago de los recibos = fecha de vencimiento. Cuando se confirma una remesa, el programa genera una remesa por vencimientos y los recibos se ponen como cobrados con la fecha de cargo de la remesa. Si se marca este campo, la fecha de cobro de los recibos será la de su vencimiento en lugar de la fecha de cargo de la remesa. En cualquier caso, el banco cargará los recibos en la cuenta del cliente en la fecha de vencimiento, no en la de cargo de la remesa.

    Cambiar vencimientos anteriores a 3 días fecha de cargo. Algunas entidades bancarias no aceptan recibos cuyo vencimiento sea inferior a la fecha de ingreso de la remesa + 3 días. Si se marca el campo Cambiar vencimientos anteriores a 3 días fecha de cargo, al generar el archivo de la remesa, el programa cambiará los vencimientos inferiores a fecha de la remesa + 3 días por la fecha de la remesa + 3 días.

    Para Añadir una nueva remesa, introduzca la norma bancaria, la fecha de ingreso (fecha en la que ingresará la remesa en el banco) y el código de la cuenta. Pulse el botón Añadir. La remesa se grabará y ya podrá incluir en ella los recibos que desee.

    En la suite del cliente encontrará los campos B2B y Ref. SEPA.
    -B2B: sirve para indicar que el cliente tiene domiciliación bancaria del tipo B2B. En remesas B2B sólo se incluyen inicialmente por defecto los recibos de clientes B2B. En remesas CORE y COR1 se incluyen inicialmente por defecto los recibos de los clientes que no tengan marcado B2B.
    -Referencia SEPA: La domiciliación bancaria SEPA debe tener una referencia única y tiene que ser siempre la misma para el cliente. Si el campo referencia SEPA del cliente está vacío, el programa asigna el número de IBAN del cliente como referencia de la domiciliación. Si esta lleno, se pone el número de referencia indicado.

    Conceptos de los recibos bancarios.

    La normativa SEPA permite incluir 2 líneas de concepto en los recibos que envía el banco al cliente La información va distribuida una primera línea de 80 caracteres de longitud y una segunda de 60 caracteres de longitud. En la pestaña Conceptos encontrará estos campos.

    Estos conceptos pueden contener cualquier texto fijo y las siguientes variables:

    • #FRA# se sustituye por el número de la factura a la que corresponde el recibo.
    • #DAT# se sustituye por la fecha de la factura a la que corresponde el recibo.
    • #DETFRA#. Detalle de la factura. Poniendo esta variable en el primer campo, se sustituye por los datos de la factura:
      • En el primer concepto: Factura (numero) del (fecha), la base, el % de IVA, el importe del IVA y el total de la factura.
    • #VTO# se sustituye por la fecha de vencimiento del recibo.

    Marque establecer por defecto para que estos conceptos se repitan al añadir una nueva remesa.

    OPCIONES DISPONIBLES:

    Los recibos se incluyen en la remesa mediante el campo código de la remesa del recibo. Cuando añade un recibo a una remesa, este campo toma el valor del número de la remesa. Cuando quita un recibo de la remesa, este campo se vuelve a poner a 0.

    campos de la remesa 2

    Botón añadir pendientes: Si la remesa es de la Norma CORE añade automáticamente a la remesa todos los recibos bancarios, no remesados (no incluidos en ninguna remesa) y pendientes a fecha de cargo de la remesa + 2 días. En las remesas COR1 se incluyen los recibos pendientes a fecha de cargo de la remesa + 1 día Se incluyen inicialmente por defecto los recibos de los clientes que no tengan marcado el campo B2B. Si la remesa es B2B, sólo se incluyen inicialmente por defecto los recibos de clientes B2B pendientes a fecha de cargo de la remesa + 3 días. Estas fechas se corresponden con los plazos de presentación definidos en la normativa SEPA.

    Botón Buscar Recibos: Muestra todos los recibos bancarios pendientes y permite seleccionarlos independientemente de su fecha de vencimiento. En la pantalla de selección manual de recibos, se muestra la columna B2B para facilitar la selección de recibos.

    Botón Quitar: Quita de la remesa el recibo seleccionado. No borra el recibo.

    Botón Listar: Emite un listado de la remesa.

    Botón confirmar: Confirma la remesa, pone los recibos que la integran como cobrados en fecha igual a la de la remesa y genera el archivo para el banco en la Norma seleccionada.