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MANUAL QFACWIN

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  • TRASPASO CONTABLE

    Este proceso genera, en la carpeta que le indiquemos, los archivos de traspaso para dar de alta las cuentas y contabilizar las facturas en el programa de contabilidad externo.

    Los parámetros de configuración de los asientos y las cuentas del plan contable se definen en la Empresa. Si la Empresa no tiene el traspaso contable activado, esta opción no está disponible.

    En esta pantalla indicaremos las cuentas que deben traspasarse a contabilidad. Para llenar las cuentas están disponibles las opciones de llenado de la pantalla (todas o sólo las vacías). Si clientes y proveedores tienen una cuenta previamente asignada en el programa de contabilidad externo, pueden indicarse manualmente o por importación de datos.
    El campo Último asiento sólo debe llenarse para generar los archivos csv de importación en Contawin, en el traspaso a otros programas debe dejarse en blanco.

    El programa marca como contabilizadas las cuentas de los clientes y proveedores y las facturas una vez traspasadas por lo que, normalmente, el traspaso se hace con los no contabilizados.

    De todas formas es posible indicar la contabilización por fechas o a partir de un número de cliente o proveedor.

    Si hay datos (facturas, compras, pagos y cobros) introducidos en el programa anteriores a los que deben incluirse en el primer traspaso contable, para evitar que se incluyan, pueden marcarse como contabilizados con la opción marcar todo como contabilizado hasta una fecha (incluida). Al indicar una fecha y pulsar el botón Marcar, se marcan las facturas según la fecha de la factura, las compras según la fecha de entrada, los cobros según la fecha de cobro y los pago según la fecha de pago.

    Si hay que repetir el traspaso de un período concreto el programa permite realizar de nuevo el traspaso indicando las fechas de inicio y fin y desmarcando las casilla Sólo los no contabilizados. El programa volverá a incluir los datos del período indicado en el traspaso aunque estén marcados como contabilizados. Si se prefiere, también se pueden modificar manualmente los registros para desmarcar la casilla contabilizado y repetir el traspaso.

    EMPRESAS:

    Debemos seleccionar las empresas de las que queremos hacer el traspaso contable.

    ATENCIÓN: Si hay empresas que utilizan los archivos maestros de otras, se debe hacer el traspaso de ambas al mismo tiempo ya que si no, quedaran las cuentas de clientes y proveedores marcadas como ya traspasadas.
    Ejemplo: si la empresa B00 utiliza los archivos maestros de la empresa A00, deberá realizarse el traspaso de la empresa A00 y la B00 al mismo tiempo. Si se hiciera primero la empresa A00, las cuentas de clientes y proveedores quedarían marcadas como ya traspasadas y al hacer el traspaso de la empresa B00 no se incluirían estas cuentas.

    IMPORTACIÓN DESDE CONTAPLUS:

    El programa de traspaso generará los archivos de importación siguientes: xCtaxxx.dbf, (para el traspaso de las cuentas) y xDiaxxx.dbf para las facturas. XXX es el código de la empresa contable que se haya indicado en la pestaña de traspaso contable de la empresa (Empresa->Mantenimiento).

    Una vez generados los archivos, acceda al programa CONTAPLUS y vaya a Financiera -> Opciones de diario -> utilidades de asientos -> Exportación Importación.

    Debemos seleccionar Importación y tipo de ficheros: xbase.

    IMPORTACIÓN DESDE OFICONTA:

    El programa de traspaso generará los archivos de importación siguientes: xCtaxxx.dbf, (para el traspaso de las cuentas) y xDiaxxx.dbf para las facturas. XXX es el código de la empresa contable que se haya indicado en la pestaña de traspaso contable de la empresa (Empresa->Mantenimiento).

    Una vez generados los archivos, acceda al programa OFICONTA y vaya a importación especial -> recogida de asientos.


    IMPORTACIÓN DESDE CONTAWIN:

    Antes de realizar el traspaso debe consultar el último número de asiento de ContaWin e indicarlo en el campo "Último Asiento" de QFACWIN.
    El programa de traspaso generará los archivos de importación siguientes: PLANCxxxx.csv, DATOSxxxx.csv (para el traspaso de las cuentas) y extraxxxx.csv e IVA01xxxx.csv para las facturas. XXXX es el código de la empresa contable que se haya indicado la pestaña de traspaso contable de la empresa ( Empresa->Mantenimiento).

    Una vez generados los archivos, acceda al programa CONTAWIN y vaya a Archivos->Importar-> desde formato CSV.

    Indique el ejercicio donde se deban incluir, la ruta de acceso (carpeta donde generó los archivos de traspaso), marque la casilla regenerar números de asiento y los archivos a traspasar. Compruebe que los nombres de archivo sean los mismos que los que ha generado.

    Pulse el botón Importar para incorporar los asientos y las cuentas.

    IMPORTACIÓN DESDE A3:

    El programa de traspaso generará el archivo suenlace.dat de importación. Una vez generado el archivo acceda a A3 e impórtelo.